| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 5 592.00 | 2 287.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 557 289.00 | 287 705.00 | 269 584.00 | 557 289.00 |
AP Constructions | 14 578 003.00 | 6 337 429.00 | 8 240 574.00 | 14 578 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095 206.00 | 24 562 846.00 | 16 532 360.00 | 41 095 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247 748.00 | | 5 247 748.00 | 5 247 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 158 717.00 | 31 238 654.00 | 33 920 063.00 | 65 158 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099 539.00 | | 6 099 539.00 | 6 099 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 074 615.00 | | 9 074 615.00 | 9 074 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 803.00 | 92 724.00 | 4 517 079.00 | 4 609 803.00 |
BZ Autres créances | 717 883.00 | | 717 883.00 | 717 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 614 849.00 | 92 724.00 | 20 522 126.00 | 20 614 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 773 566.00 | 31 331 377.00 | 54 442 189.00 | 85 773 566.00 |
CU Autres participations | 3 598 287.00 | | 3 598 287.00 | 3 598 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 | | 17 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | | 1 740 001.00 |
DG Autres réserves | 7 231 317.00 | 6 878 561.00 | | 7 231 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 125.00 | 352 756.00 | | -149 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037 501.00 | 2 286 191.00 | | 2 037 501.00 |
DK Provisions réglementées | 4 144 322.00 | 3 096 767.00 | | 4 144 322.00 |
DL TOTAL (I) | 32 404 015.00 | 31 754 277.00 | | 32 404 015.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 733.00 | 53 635.00 | | 54 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 733.00 | 128 635.00 | | 109 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352 949.00 | 9 152 803.00 | | 11 352 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 396.00 | 9 520 682.00 | | 6 991 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024 652.00 | 3 118 204.00 | | 3 024 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 867.00 | 2 563 238.00 | | 558 867.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 928 440.00 | 24 358 985.00 | | 21 928 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 442 189.00 | 56 241 896.00 | | 54 442 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 113 601.00 | 440 654.00 | 55 554 255.00 | 55 113 601.00 |
FG Production vendue services | 2 012 387.00 | 2 703.00 | 2 015 091.00 | 2 012 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 125 988.00 | 443 358.00 | 57 569 346.00 | 57 125 988.00 |
FM Production stockée | | | -183 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 460 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 850 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 592 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 684 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 579.00 | 117 709.00 | | 100 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 690.00 | 289 079.00 | | 248 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 470.00 | 387 914.00 | | 433 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 739.00 | 794 703.00 | | 782 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 430.00 | 61 190.00 | | 48 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481 024.00 | 1 080 502.00 | | 1 481 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 454.00 | 1 141 692.00 | | 1 529 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 715.00 | -346 989.00 | | -746 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 201.00 | 55 613.00 | | 55 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -1 300.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 248 263.00 | 53 862 832.00 | | 58 248 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 397 388.00 | 53 510 077.00 | | 58 397 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 125.00 | 352 755.00 | | -149 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 735 369.00 | | 10 832 352.00 | 61 735 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 3 614 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409 004.00 | 65 163 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403 919.00 | 61 523 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 094 895.00 | | 10 832 352.00 | 58 094 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 637.00 | | | 3 619 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 125 573.00 | 4 129 842.00 | 16 761.00 | 27 125 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119 981.00 | 4 129 842.00 | 16 761.00 | 27 119 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 096 767.00 | 1 481 024.00 | 433 469.00 | 3 096 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 635.00 | 1 098.00 | 20 000.00 | 128 635.00 |
6T Sur comptes clients | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318 126.00 | 1 482 122.00 | 453 469.00 | 3 318 126.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 176.00 | | 173.00 |