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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 417 716.00 | | 20 417 716.00 | 20 417 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 472.00 | | 494 472.00 | 494 472.00 |
BZ Autres créances | 21 818 991.00 | | 21 818 991.00 | 21 818 991.00 |
CF Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 340 242.00 | | 22 340 242.00 | 22 340 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 757 958.00 | | 42 757 958.00 | 42 757 958.00 |
CU Autres participations | 20 417 716.00 | | 20 417 716.00 | 20 417 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 960.00 | 359 960.00 | | 359 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DH Report à nouveau | 14 472 393.00 | 13 800 257.00 | | 14 472 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 546.00 | 672 136.00 | | 938 546.00 |
DL TOTAL (I) | 15 806 859.00 | 14 868 313.00 | | 15 806 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 822.00 | 5 250 000.00 | | 3 531 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785 621.00 | 22 432 690.00 | | 21 785 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 244.00 | 367 216.00 | | 461 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 4 082.00 | | 82 412.00 |
EA Autres dettes | 1 090 000.00 | 104 703.00 | | 1 090 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 951 099.00 | 28 158 691.00 | | 26 951 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 757 958.00 | 43 027 005.00 | | 42 757 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 060.00 | | 712 060.00 | 712 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 060.00 | | 712 060.00 | 712 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 019.00 | | | 750 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 019.00 | | | 750 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 957.00 | 1 627 871.00 | | 2 435 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 411.00 | 955 734.00 | | 1 497 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 546.00 | 672 136.00 | | 938 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 785 621.00 | 21 785 621.00 | | 21 785 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 244.00 | 461 244.00 | | 461 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531 822.00 | 3 531 822.00 | | 3 531 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313 463.00 | 22 313 463.00 | | 22 313 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 313 463.00 | 22 313 463.00 | | 22 313 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951 099.00 | 26 951 099.00 | | 26 951 099.00 |