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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 249.00 | 279 610.00 | 272 638.00 | 552 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 356.00 | 294 903.00 | 2 430 454.00 | 2 725 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 753.00 | 517 753.00 | 930 000.00 | 1 447 753.00 |
BZ Autres créances | 2 447 939.00 | | 2 447 939.00 | 2 447 939.00 |
CF Disponibilités | 160 417.00 | | 160 417.00 | 160 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 508.00 | 517 753.00 | 3 553 755.00 | 4 071 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 865.00 | 812 656.00 | 5 984 209.00 | 6 796 865.00 |
CU Autres participations | 2 119 065.00 | | 2 119 065.00 | 2 119 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 400.00 | 646 400.00 | | 646 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 179.00 | 3 075 385.00 | | 3 577 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 212.00 | 501 795.00 | | 218 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 432.00 | 4 288 219.00 | | 4 506 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 458.00 | 1 664.00 | | 219 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 390.00 | 875 133.00 | | 878 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 759.00 | 298 903.00 | | 375 759.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 39 093.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 052.00 | 1 215 792.00 | | 1 477 052.00 |
ED (V) | 724.00 | | | 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 209.00 | 5 507 910.00 | | 5 984 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 052.00 | 1 215 792.00 | | 1 477 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 249.00 | 2 140 071.00 | 3 427 320.00 | 1 287 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 249.00 | 2 140 071.00 | 3 427 320.00 | 1 287 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 367.00 | |
GE Autres charges | | | 158 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 039.00 | 4 128 394.00 | | 4 004 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 826.00 | 3 626 599.00 | | 3 785 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 212.00 | 501 795.00 | | 218 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 777.00 | | | 2 725 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 157 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 2 725 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 249.00 | | | 552 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 236.00 | | | 2 158 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 228.00 | 59 674.00 | | 235 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 936.00 | 59 674.00 | | 219 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
6T Sur comptes clients | 815 205.00 | 89 366.00 | 386 818.00 | 815 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 205.00 | 89 366.00 | 386 818.00 | 815 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 103.00 | 89 366.00 | 390 716.00 | 819 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 367.00 | 386 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 390.00 | 878 390.00 | | 878 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 959 085.00 | 959 085.00 | | 959 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 667.00 | 488 667.00 | | 488 667.00 |
VB T. V. A. | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 609.00 | 2 123 609.00 | | 2 123 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 458.00 | 219 458.00 | | 219 458.00 |
VP Divers | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 841.00 | 3 911 091.00 | 38 750.00 | 3 949 841.00 |
VW T.V.A. | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 052.00 | 1 477 052.00 | | 1 477 052.00 |