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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 986.00 | 89 908.00 | 16 077.00 | 105 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 422.00 | 439 034.00 | 221 388.00 | 660 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 689.00 | 534 782.00 | 237 907.00 | 772 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 516.00 | 534 782.00 | 403 734.00 | 938 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 368.00 | -81 991.00 | | -77 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 4 622.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098.00 | 8 393.00 | | 12 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 339.00 | 99 249.00 | | 78 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 841.00 | 129 088.00 | | 53 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 90 424.00 | | 76 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | 96 085.00 | | 110 380.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | 78 240.00 | | 66 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 636.00 | 493 087.00 | | 391 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 734.00 | 501 481.00 | | 403 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 694.00 | 414 851.00 | | 334 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 573.00 | | 8 116.00 | 764 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 293.00 | | 8 116.00 | 758 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 461.00 | 55 321.00 | | 479 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 622.00 | 55 321.00 | | 473 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 236.00 | 21 294.00 | 37 652.00 | 78 236.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VP Divers | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 637.00 | 334 695.00 | 37 652.00 | 391 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |