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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 793 954.00 | | 793 954.00 | 793 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 039.00 | 25 593.00 | 833 446.00 | 859 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 779.00 | | 235 779.00 | 235 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 817.00 | 25 593.00 | 1 069 224.00 | 1 094 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 465 018.00 | 465 018.00 | | 465 018.00 |
DH Report à nouveau | 39 376.00 | 20 880.00 | | 39 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 282.00 | 174 835.00 | | 62 282.00 |
DL TOTAL (I) | 850 245.00 | 944 302.00 | | 850 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 62 423.00 | | 73 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | 36 780.00 | | 23 506.00 |
EA Autres dettes | 121 017.00 | 96 989.00 | | 121 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 979.00 | 217 603.00 | | 218 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 224.00 | 1 161 905.00 | | 1 069 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 979.00 | 217 603.00 | | 218 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 724.00 | | 318 724.00 | 318 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 724.00 | | 318 724.00 | 318 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 010.00 | 25 559.00 | | 25 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 239.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 2 929.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -2 929.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | 73 598.00 | | 26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 547.00 | 966 576.00 | | 320 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 265.00 | 791 741.00 | | 258 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 282.00 | 174 835.00 | | 62 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 039.00 | | | 859 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 136.00 | | | 846 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
UX Autres créances clients | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 345.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 689.00 | 608 656.00 | | 128 689.00 |
ST Autres comptes | 19 795.00 | 17 985.00 | | 19 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 078.00 | 16 327.00 | | 14 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 3 345.00 | | 2 735.00 |
ZE Dividendes | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 563.00 | 642 968.00 | | 162 563.00 |