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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 736 910.00 | | 1 736 910.00 | 1 736 910.00 |
AN Terrains | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
AP Constructions | 1 355 407.00 | 1 184 206.00 | 171 201.00 | 1 355 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 702.00 | 1 399 278.00 | 222 424.00 | 1 621 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 382.00 | 246 948.00 | 44 434.00 | 291 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 739.00 | 2 830 433.00 | 2 219 306.00 | 5 049 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 324.00 | | 368 324.00 | 368 324.00 |
BT Marchandises | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 747.00 | 18 232.00 | 713 514.00 | 731 747.00 |
BZ Autres créances | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
CF Disponibilités | 535 467.00 | | 535 467.00 | 535 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 972.00 | 18 232.00 | 1 907 739.00 | 1 925 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 711.00 | 2 848 665.00 | 4 127 045.00 | 6 975 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 771.00 | 2 438 771.00 | | 2 438 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 052.00 | 515 559.00 | | 549 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 302.00 | 333 493.00 | | 350 302.00 |
DK Provisions réglementées | 302 306.00 | 302 306.00 | | 302 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 356.00 | 3 632 054.00 | | 3 682 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 34 723.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | 284 995.00 | | 267 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | 178 221.00 | | 172 962.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 689.00 | 497 940.00 | | 444 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 045.00 | 4 129 994.00 | | 4 127 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 011.00 | | 153 763.00 | 4 940 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 549.00 | 35 486.00 | 5 049 739.00 | 8 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 35 486.00 | 3 310 693.00 | 8 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 910.00 | | | 1 736 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 965.00 | | 153 763.00 | 3 200 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 655.00 | 93 264.00 | 35 486.00 | 2 772 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 655.00 | 93 264.00 | 35 486.00 | 2 772 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302 307.00 | 18 233.00 | | 302 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 709 867.00 | 709 867.00 | | 709 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 646.00 | 898 510.00 | 2 136.00 | 900 646.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 689.00 | 444 689.00 | | 444 689.00 |