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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 16 115.00 | 6 324.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 6 530.00 | 1 504.00 | 8 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 275.00 | 22 646.00 | 70 629.00 | 93 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 297.00 | 22 646.00 | 105 651.00 | 128 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | 2 873.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 835.00 | 6 321.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 26 416.00 | 17 580.00 | | 26 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 2 533.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 4 947.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 29 715.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | 21 290.00 | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 25 066.00 | 25 229.00 | | 25 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 235.00 | 83 716.00 | | 79 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 651.00 | 101 297.00 | | 105 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 266.00 | 83 716.00 | | 78 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -384.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 094.00 | 244 905.00 | | 141 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 258.00 | 238 583.00 | | 132 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | 6 322.00 | | 8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 1 363.00 | | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 1 363.00 | | 21 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973.00 | 1 004.00 | 969.00 | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 390.00 | 10 782.00 | 2 608.00 | 13 390.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 235.00 | 78 266.00 | 969.00 | 79 235.00 |