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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 675.00 | 266 542.00 | 29 133.00 | 295 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 483.00 | 327 237.00 | 394 246.00 | 721 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 722.00 | 593 779.00 | 423 943.00 | 1 017 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 272.00 | 28 656.00 | 865 616.00 | 894 272.00 |
BZ Autres créances | 398 186.00 | | 398 186.00 | 398 186.00 |
CF Disponibilités | 1 013 200.00 | | 1 013 200.00 | 1 013 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 304.00 | 28 656.00 | 2 280 648.00 | 2 309 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 026.00 | 622 435.00 | 2 704 591.00 | 3 327 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 145.00 | 329 348.00 | | 343 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 947.00 | 1 150 753.00 | | 1 374 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 893.00 | 1 480 902.00 | | 1 718 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 726.00 | 1 317 103.00 | | 760 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 675.00 | 236 914.00 | | 224 675.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 253.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 698.00 | 1 555 270.00 | | 985 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 591.00 | 3 036 172.00 | | 2 704 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 698.00 | 1 555 270.00 | | 985 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 318.00 | | 37 533.00 | 1 036 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 128.00 | 1 017 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 128.00 | 1 017 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 754.00 | | 37 533.00 | 1 035 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 768.00 | 96 985.00 | 61 787.00 | 584 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 768.00 | 96 985.00 | 61 787.00 | 584 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 726.00 | 760 726.00 | | 760 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 894 272.00 | 894 272.00 | | 894 272.00 |
VP Divers | 398 186.00 | 398 186.00 | | 398 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 254.00 | 1 295 690.00 | 564.00 | 1 296 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 698.00 | 985 698.00 | | 985 698.00 |