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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 14 896.00 | 1 032.00 | 15 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 658.00 | 14 896.00 | 264 762.00 | 279 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BZ Autres créances | 3 226 440.00 | | 3 226 440.00 | 3 226 440.00 |
CF Disponibilités | 1 033 609.00 | | 1 033 609.00 | 1 033 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 915.00 | | 4 302 915.00 | 4 302 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 573.00 | 14 896.00 | 4 567 677.00 | 4 582 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 121.00 | | | 3 296 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 910.00 | | | 3 977 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 802.00 | | | 408 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 014.00 | | | 578 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 677.00 | | | 4 567 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 014.00 | | | 578 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |