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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 662.00 | 2 298 247.00 | 175 416.00 | 2 473 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 912.00 | 859 829.00 | 31 083.00 | 890 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 438.00 | 3 159 522.00 | 218 917.00 | 3 378 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 718.00 | 14 831.00 | 624 887.00 | 639 718.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 406 186.00 | | 406 186.00 | 406 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 193.00 | 14 831.00 | 1 425 362.00 | 1 440 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 631.00 | 3 174 353.00 | 1 644 278.00 | 4 818 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 964 701.00 | 942 599.00 | | 964 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 260.00 | 22 102.00 | | 81 260.00 |
DK Provisions réglementées | 24 016.00 | 10 614.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 686.00 | 1 016 024.00 | | 1 110 686.00 |
DP Provisions pour risques | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 242.00 | 141 197.00 | | 84 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 254.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 533.00 | 117 608.00 | | 156 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 532.00 | 174 528.00 | | 251 532.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 4 632.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 580.00 | 441 218.00 | | 500 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 278.00 | 1 490 254.00 | | 1 644 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 321.00 | 356 996.00 | | 452 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 906.00 | | 2 102 906.00 | 2 102 906.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 935.00 | | 2 102 935.00 | 2 102 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 271.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 497.00 | 33 015.00 | | 47 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 105.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 402.00 | 10 614.00 | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 492.00 | 16 389.00 | | 13 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 492.00 | -11 389.00 | | -13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 213.00 | 2 075 905.00 | | 2 153 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 953.00 | 2 053 803.00 | | 2 071 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 260.00 | 22 102.00 | | 81 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 312.00 | | 14 126.00 | 3 364 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 449.00 | | 14 126.00 | 3 350 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 251.00 | 110 271.00 | | 3 049 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 806.00 | 110 271.00 | | 3 047 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 614.00 | 13 402.00 | | 10 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
6T Sur comptes clients | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 457.00 | 13 402.00 | | 58 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 586 872.00 | | | 586 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 222.00 | 35 962.00 | 48 260.00 | 84 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 593.00 | 655 747.00 | 52 846.00 | 708 593.00 |
VW T.V.A. | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 580.00 | 452 321.00 | 48 260.00 | 500 580.00 |