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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 107.00 | 35 150.00 | 6 957.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 814.00 | 7 253.00 | 560.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 921.00 | 42 403.00 | 7 518.00 | 49 921.00 |
BT Marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | 2 562.00 | 7 804.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 401.00 | 2 562.00 | 163 839.00 | 166 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 323.00 | 44 966.00 | 171 357.00 | 216 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DG Autres réserves | 73 160.00 | 71 371.00 | | 73 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 1 788.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 140 287.00 | 127 031.00 | | 140 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 6 136.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 7 117.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 20 769.00 | | 20 809.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 667.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 070.00 | 35 731.00 | | 31 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 357.00 | 162 762.00 | | 171 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 070.00 | 35 731.00 | | 31 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
FG Production vendue services | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 872.00 | | 201 872.00 | 201 872.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 7 824.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 7 824.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 6 200.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 6 200.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 1 623.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 45.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 011.00 | 176 362.00 | | 207 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 755.00 | 174 574.00 | | 193 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | 1 788.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 452.00 | | 2 172.00 | 53 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 49 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 49 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 452.00 | | 2 172.00 | 53 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 8 250.00 | 3 828.00 | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | 8 250.00 | 3 828.00 | 37 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |