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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 537.00 | 23.00 | 4 514.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 25 129.00 | 20 348.00 | 45 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 594.00 | 139 807.00 | 1 040 788.00 | 1 180 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 342.00 | | 466 342.00 | 466 342.00 |
BZ Autres créances | 1 390 898.00 | | 1 390 898.00 | 1 390 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 049 163.00 | | 2 049 163.00 | 2 049 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 404.00 | | 4 256 404.00 | 4 256 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 998.00 | 139 807.00 | 5 297 191.00 | 5 436 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 1 124 885.00 | 114 655.00 | 1 010 230.00 | 1 124 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 260.00 | 656 260.00 | | 656 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
DG Autres réserves | 3 950 000.00 | 3 770 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 625.00 | 812.00 | | 11 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 253.00 | 240 812.00 | | 215 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 881.00 | 4 891 629.00 | | 5 056 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 157.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 15 848.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 594.00 | 192 764.00 | | 201 594.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 310.00 | 208 909.00 | | 240 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 191.00 | 5 105 652.00 | | 5 297 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 310.00 | 208 909.00 | | 240 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 157.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 218.00 | | 841 218.00 | 841 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 218.00 | | 841 218.00 | 841 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 12.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 563 992.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 564 005.00 | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | 180.00 | | 4 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 000.00 | 598 174.00 | | 261 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 918.00 | 598 354.00 | | 265 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 082.00 | -34 350.00 | | 239 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 427.00 | 1 494 870.00 | | 1 426 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 174.00 | 1 254 058.00 | | 1 211 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 253.00 | 240 812.00 | | 215 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538.00 | 114 655.00 | 8 538.00 | 8 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 653.00 | 114 655.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 655.00 | 8 538.00 | |