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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 469 733.00 | | 469 733.00 | 469 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
BF Prêts | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 377.00 | | 690 377.00 | 690 377.00 |
BT Marchandises | 1 311 571.00 | 262 571.00 | 1 049 000.00 | 1 311 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | 14 329.00 | 13 788.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 706 696.00 | | 706 696.00 | 706 696.00 |
CF Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 946.00 | 276 900.00 | 1 776 047.00 | 2 052 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 323.00 | 276 900.00 | 2 466 424.00 | 2 743 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612 722.00 | | | 612 722.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 475.00 | -1 000 074.00 | | -1 107 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 323.00 | -107 401.00 | | -254 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 729.00 | -1 096 407.00 | | -1 350 729.00 |
DP Provisions pour risques | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 317 437.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722 104.00 | 3 179 742.00 | | 3 722 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 427.00 | 168 267.00 | | 27 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | 412.00 | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 46 891.00 | 75 000.00 | | 46 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 683.00 | 3 740 859.00 | | 3 799 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 424.00 | 2 661 922.00 | | 2 466 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 683.00 | 3 740 859.00 | | 3 799 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 317 437.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 583.00 | 556 980.00 | | 189 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 905.00 | 664 381.00 | | 443 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 323.00 | -107 401.00 | | -254 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 051.00 | | 475 326.00 | 215 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 051.00 | | 5 593.00 | 215 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 514.00 | 262 571.00 | 88 514.00 | 88 514.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 14 000.00 | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 843.00 | 276 571.00 | 88 514.00 | 88 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 313.00 | 276 571.00 | 88 514.00 | 106 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
UP Prêts | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
UX Autres créances clients | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VB T. V. A. | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 722 104.00 | 3 722 104.00 | | 3 722 104.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 722.00 | | 612 722.00 | 612 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 482.00 | 122 315.00 | 833 166.00 | 955 482.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 683.00 | 3 799 683.00 | | 3 799 683.00 |