| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 196.00 | 803.00 | 8 261 393.00 | 8 262 196.00 |
BN En cours de production de biens | 65 880 000.00 | | 65 880 000.00 | 65 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 773 000.00 | | 104 773 000.00 | 104 773 000.00 |
BZ Autres créances | 14 398 953.00 | 7 219 129.00 | 7 179 823.00 | 14 398 953.00 |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458 670.00 | 7 219 129.00 | 7 239 540.00 | 14 458 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 866.00 | 7 219 932.00 | 15 500 933.00 | 22 720 866.00 |
CU Autres participations | 8 198 318.00 | 803.00 | 8 197 515.00 | 8 198 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 685.00 | 1 379 028.00 | | 942 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664 600.00 | 513 656.00 | | 3 664 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 285.00 | 2 002 685.00 | | 4 717 285.00 |
DP Provisions pour risques | 368 746.00 | 31 745.00 | | 368 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 397 000.00 | | | 2 397 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 746.00 | 31 745.00 | | 368 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 287 000.00 | | | 26 287 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 203 000.00 | 22 519 000.00 | | 16 203 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 67 219.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | 497 292.00 | | 281 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 440.00 | 561 956.00 | | 647 440.00 |
EA Autres dettes | 6 477 223.00 | 7 913 459.00 | | 6 477 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 117 000.00 | 110 688 000.00 | | 108 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 903.00 | 12 039 925.00 | | 10 414 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 500 933.00 | 14 074 354.00 | | 15 500 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 122 000.00 | 8 925 000.00 | | -3 122 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 340 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 000.00 | 340 000.00 | | 61 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 655 000.00 | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 915 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 431 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 076 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 556 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 556 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 475.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 475.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1 475.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 122.00 | -1 287 320.00 | | -292 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 755.00 | 1 532 238.00 | | 5 458 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 155.00 | 1 018 582.00 | | 1 794 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664 600.00 | 513 656.00 | | 3 664 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -309 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 217 000.00 | 1 050 000.00 | | 217 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 188 000.00 | 8 569 000.00 | | -3 188 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 970 000.00 | 9 310 000.00 | | -2 970 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 152 000.00 | 385 000.00 | | 152 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 122 000.00 | 8 925 000.00 | | -3 122 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 196.00 | | | 8 262 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 262 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198 318.00 | | | 8 198 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 745.00 | 351 544.00 | 14 543.00 | 31 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 098 167.00 | 120 962.00 | | 7 098 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098 970.00 | 120 962.00 | | 7 098 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130 714.00 | 472 506.00 | 14 543.00 | 7 130 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 472 506.00 | 14 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | 281 254.00 | | 281 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477 223.00 | 6 477 223.00 | | 6 477 223.00 |
VB T. V. A. | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VC Groupe et associés | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
VI Groupe et associés | 609 464.00 | 609 464.00 | | 609 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034 884.00 | | | 14 034 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398 980.00 | 14 398 980.00 | | 14 398 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 903.00 | 10 414 903.00 | | 10 414 903.00 |