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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 58 252.00 | 4 331.00 | 62 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 623.00 | 58 252.00 | 10 371.00 | 68 623.00 |
BN En cours de production de biens | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BZ Autres créances | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CF Disponibilités | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 157.00 | | 328 157.00 | 328 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 780.00 | 58 252.00 | 338 528.00 | 396 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 87 243.00 | 250 500.00 | | 87 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 964.00 | -139 257.00 | | -135 964.00 |
DL TOTAL (I) | -4 679.00 | 155 285.00 | | -4 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 21 478.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 514.00 | 148 445.00 | | 164 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 607.00 | 183 131.00 | | 157 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 207.00 | 353 321.00 | | 343 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 528.00 | 508 606.00 | | 338 528.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 207.00 | 353 321.00 | | 343 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 484.00 | | 1 724 484.00 | 1 724 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 484.00 | | 1 724 484.00 | 1 724 484.00 |
FM Production stockée | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 747.00 | 5 006.00 | | 16 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 615.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 615.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -615.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 874.00 | 1 931 520.00 | | 1 743 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 839.00 | 2 070 777.00 | | 1 879 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 964.00 | -139 257.00 | | -135 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 583.00 | | 2 114.00 | 69 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 68 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 62 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | | 2 114.00 | 63 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 040.00 | 2 287.00 | 3 074.00 | 59 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 040.00 | 2 287.00 | 3 074.00 | 59 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VP Divers | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 759.00 | 113 719.00 | 6 040.00 | 119 759.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 207.00 | 343 207.00 | | 343 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 540.00 | 17 480.00 | | 16 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 369.00 | 19 491.00 | | 22 369.00 |
ST Autres comptes | 931 126.00 | 973 980.00 | | 931 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 985.00 | 185 384.00 | | 169 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 834.00 | 85 418.00 | | 241 834.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -261.00 | 8 337.00 | | -261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 279.00 | 25 817.00 | | 16 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 208.00 | 378 680.00 | | 345 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 418.00 | 210 784.00 | | 203 418.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 480.00 | 1 183 055.00 | | 1 123 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |