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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 745.00 | 64 617.00 | 13 128.00 | 77 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 035.00 | 67 857.00 | 20 178.00 | 88 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 435 187.00 | | 435 187.00 | 435 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 495.00 | | 462 495.00 | 462 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 530.00 | 67 857.00 | 482 674.00 | 550 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 916.00 | 82 041.00 | | 84 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 2 875.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 97 511.00 | 93 300.00 | | 97 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 174 948.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 9 241.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 353 656.00 | 525 233.00 | | 353 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 163.00 | 709 423.00 | | 385 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 674.00 | 802 723.00 | | 482 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 163.00 | 709 423.00 | | 385 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 447.00 | | 355 447.00 | 355 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 447.00 | | 355 447.00 | 355 447.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 700.00 | 47 606.00 | | 37 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 1 000.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | 955.00 | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 137.00 | 2 486.00 | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 885.00 | 376 395.00 | | 359 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 675.00 | 373 520.00 | | 355 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 2 875.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 485.00 | | 2 550.00 | 85 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 550.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 367.00 | 8 490.00 | | 59 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 127.00 | 8 490.00 | | 56 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 656.00 | 353 656.00 | | 353 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 520.00 | 5 161.00 | | 16 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 8 863.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | 47 347.00 | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 936.00 | 20 808.00 | | 20 936.00 |
YT Sous‐traitance | | 53.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 779.00 | 5 161.00 | | 19 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 877.00 | 77 071.00 | | 67 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |