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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 908.00 | 411 230.00 | 93 677.00 | 504 908.00 |
AN Terrains | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
AP Constructions | 1 571 695.00 | 496 611.00 | 1 075 084.00 | 1 571 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 727.00 | 474 126.00 | 3 601.00 | 477 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 652.00 | 592 610.00 | 129 041.00 | 721 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 754.00 | | 417 754.00 | 417 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178 833.00 | 2 962 428.00 | 8 216 404.00 | 11 178 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542 581.00 | | 7 542 581.00 | 7 542 581.00 |
BZ Autres créances | 6 656 627.00 | 200 000.00 | 6 456 627.00 | 6 656 627.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 503 266.00 | 200 000.00 | 14 303 266.00 | 14 503 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 682 099.00 | 3 162 428.00 | 22 519 670.00 | 25 682 099.00 |
CU Autres participations | 7 397 983.00 | 980 950.00 | 6 417 033.00 | 7 397 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 085 492.00 | 5 067 820.00 | | 5 085 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 743.00 | 2 517 671.00 | | 1 414 743.00 |
DK Provisions réglementées | 68 191.00 | 65 790.00 | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 427.00 | 7 816 283.00 | | 6 733 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 676.00 | 6 118 795.00 | | 1 715 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476 644.00 | 3 861 604.00 | | 6 476 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 252.00 | 4 304 319.00 | | 5 778 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 963.00 | 1 488 376.00 | | 1 495 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 2 381.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 318 991.00 | 112 526.00 | | 318 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 786 242.00 | 15 888 003.00 | | 15 786 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 519 670.00 | 23 704 286.00 | | 22 519 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 415 683.00 | 14 164 954.00 | | 14 415 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 988.00 | 5 338.00 | 102 327.00 | 96 988.00 |
FG Production vendue services | 8 755 547.00 | 32 525.00 | 8 788 073.00 | 8 755 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 536.00 | 37 864.00 | 8 890 400.00 | 8 852 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 279.00 | 18 000.00 | | 363 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 279.00 | 18 000.00 | | 363 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160 000.00 | 1 470.00 | | 1 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 279.00 | 10 839.00 | | 363 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 6 583.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 680.00 | 18 893.00 | | 1 525 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162 401.00 | -893.00 | | -1 162 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 745.00 | 179 122.00 | | 92 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 823.00 | 11 198 131.00 | | 12 300 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 079.00 | 8 680 459.00 | | 10 886 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 743.00 | 2 517 671.00 | | 1 414 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 492.00 | 221 716.00 | 730.00 | 1 760 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 478.00 | 48 652.00 | | 369 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 013.00 | 173 064.00 | 730.00 | 1 391 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 790.00 | 2 401.00 | | 65 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 476.00 | 350 475.00 | 300 000.00 | 1 130 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 266.00 | 352 876.00 | 300 000.00 | 1 196 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 252.00 | 5 778 252.00 | | 5 778 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 581.00 | 7 542 581.00 | | 7 542 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 904 969.00 | 904 969.00 | | 904 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 717 453.00 | 5 717 453.00 | | 5 717 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 676.00 | 352 650.00 | 948 532.00 | 1 715 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 469 111.00 | 6 469 111.00 | | 6 469 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402 612.00 | | | 4 402 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355 635.00 | 14 355 635.00 | | 14 355 635.00 |
VW T.V.A. | 1 203 309.00 | 1 203 309.00 | | 1 203 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 786 242.00 | 14 415 683.00 | 948 532.00 | 15 786 242.00 |