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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AP Constructions | 493 564.00 | 98 010.00 | 395 554.00 | 493 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 1 182.00 | 12 918.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 18 776.00 | 37 144.00 | 55 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 320.00 | 132 418.00 | 447 902.00 | 580 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CF Disponibilités | 724 683.00 | | 724 683.00 | 724 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 668.00 | | 902 668.00 | 902 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 988.00 | 132 418.00 | 1 350 570.00 | 1 482 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DG Autres réserves | 789 023.00 | | | 789 023.00 |
DH Report à nouveau | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 204.00 | | | 1 049 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 570.00 | | | 1 350 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 605.00 | | 161 630.00 | 465 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 915.00 | 580 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 403.00 | | 161 630.00 | 416 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 828.00 | 29 589.00 | | 102 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 828.00 | 29 589.00 | | 102 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 931.00 | 4 634.00 | 69 297.00 | 73 931.00 |
VI Groupe et associés | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 271.00 | 177 984.00 | 2 287.00 | 180 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 366.00 | 232 070.00 | 69 297.00 | 301 366.00 |