| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AP Constructions | 52 288.00 | 16 209.00 | 36 079.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 793.00 | 13 207.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 229.00 | 40 115.00 | 113 114.00 | 153 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 085.00 | | 556 085.00 | 556 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 732.00 | 58 399.00 | 729 332.00 | 787 732.00 |
BT Marchandises | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 024.00 | | 2 693 024.00 | 2 693 024.00 |
BZ Autres créances | 550 707.00 | | 550 707.00 | 550 707.00 |
CF Disponibilités | 4 236 677.00 | | 4 236 677.00 | 4 236 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213 234.00 | | 4 213 234.00 | 4 213 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 802 312.00 | | 11 802 312.00 | 11 802 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 044.00 | 58 399.00 | 12 531 644.00 | 12 590 044.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 410.00 | 966 779.00 | | 1 102 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 440.00 | 135 631.00 | | 92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 234.00 | 1 110 794.00 | | 1 203 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 997.00 | 540 625.00 | | 495 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | 5 525.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 202.00 | 1 961 307.00 | | 2 042 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 842.00 | 649 202.00 | | 496 842.00 |
EA Autres dettes | 510 565.00 | 936 013.00 | | 510 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779 944.00 | 6 743 716.00 | | 7 779 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 410.00 | 10 836 388.00 | | 11 328 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 644.00 | 11 947 182.00 | | 12 531 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 995.00 | 10 344 863.00 | | 388 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 314.00 | | 596 417.00 | 191 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 290.00 | | 40 227.00 | 179 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | 556 190.00 | 10 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 21 159.00 | | 37 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 21 159.00 | | 35 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 202.00 | 2 042 202.00 | | 2 042 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 565.00 | 510 565.00 | | 510 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 779 944.00 | 7 779 944.00 | | 7 779 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 085.00 | | 556 085.00 | 556 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 024.00 | 2 693 024.00 | | 2 693 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 997.00 | 107 002.00 | 388 995.00 | 495 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 707.00 | 550 707.00 | | 550 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213 234.00 | 4 213 234.00 | | 4 213 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 898.00 | 7 456 965.00 | 561 932.00 | 8 018 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 550.00 | 10 936 555.00 | 388 995.00 | 11 325 550.00 |