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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 8 823.00 | 5 528.00 | 14 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 3 612.00 | 27 388.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 872 910.00 | 698 722.00 | 174 188.00 | 872 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 087.00 | 25 023.00 | 2 064.00 | 27 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 146.00 | 98 472.00 | 14 674.00 | 113 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 419.00 | 834 652.00 | 324 767.00 | 1 159 419.00 |
BT Marchandises | 1 812 206.00 | 25 000.00 | 1 787 206.00 | 1 812 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 713.00 | | 896 713.00 | 896 713.00 |
CF Disponibilités | 5 329 282.00 | | 5 329 282.00 | 5 329 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 808.00 | 25 000.00 | 8 416 808.00 | 8 441 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 227.00 | 859 652.00 | 8 741 575.00 | 9 601 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 565 522.00 | 1 932 141.00 | | 2 565 522.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 962.00 | 3 361 962.00 | | 3 361 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 495.00 | 633 381.00 | | 172 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 980.00 | 7 027 484.00 | | 7 199 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 470.00 | 59 970.00 | | 66 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 50 515.00 | | 65 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 519.00 | 433 687.00 | | 264 519.00 |
EA Autres dettes | 144 946.00 | 180 486.00 | | 144 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 596.00 | 3 724 658.00 | | 1 541 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 575.00 | 10 752 142.00 | | 8 741 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 444.00 | 2 724 658.00 | | 685 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 602.00 | | 65 241.00 | 1 147 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 424.00 | 100 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 424.00 | 1 159 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 885.00 | | 1 466.00 | 43 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 350.00 | | 10 793.00 | 1 002 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 368.00 | | 52 982.00 | 101 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 288.00 | 52 364.00 | | 782 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 3 867.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 720.00 | 48 497.00 | | 773 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 143 849.00 | 856 151.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 468.00 | 210 468.00 | | 210 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532.00 | 403 607.00 | 100 925.00 | 504 532.00 |
VW T.V.A. | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 596.00 | 685 444.00 | 856 151.00 | 1 541 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 850.00 | 47 803.00 | | 33 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 078.00 | 63 271.00 | | 55 078.00 |
ST Autres comptes | 394 486.00 | 412 118.00 | | 394 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 721.00 | 258 633.00 | | 231 721.00 |
YT Sous‐traitance | 119 164.00 | 280 494.00 | | 119 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 333.00 | 40 132.00 | | 18 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 183.00 | 87 935.00 | | 52 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 336 996.00 | 4 190 307.00 | | 2 336 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 806.00 | 273 320.00 | | 582 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 449.00 | 1 014 516.00 | | 800 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |