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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 018.00 | 1 266.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 790.00 | 440 598.00 | 86 192.00 | 526 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 780.00 | 2 488 619.00 | 134 161.00 | 2 622 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 249.00 | 2 933 236.00 | 372 014.00 | 3 305 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | 2 200.00 | 917.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 1 357 763.00 | | 1 357 763.00 | 1 357 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
BZ Autres créances | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
CF Disponibilités | 2 065 749.00 | | 2 065 749.00 | 2 065 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 659.00 | 2 200.00 | 3 863 459.00 | 3 865 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 909.00 | 2 935 436.00 | 4 235 473.00 | 7 170 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 197.00 | 62 713.00 | | 72 197.00 |
DG Autres réserves | 510 817.00 | 330 616.00 | | 510 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 834.00 | 189 685.00 | | 459 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 848.00 | 1 620 014.00 | | 2 079 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167.00 | 75 214.00 | | 175 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 842.00 | 1 674 292.00 | | 1 601 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 062.00 | 350 478.00 | | 365 062.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 5 231.00 | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 626.00 | 2 105 215.00 | | 2 155 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 473.00 | 3 739 635.00 | | 4 235 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 626.00 | 2 105 215.00 | | 2 155 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 007 351.00 | | 28 007 351.00 | 28 007 351.00 |
FD Production vendue biens | -4 722.00 | | -4 722.00 | -4 722.00 |
FG Production vendue services | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 122 650.00 | | 28 122 650.00 | 28 122 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 196 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 654 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 903.00 | |
GE Autres charges | | | 110 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 571 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 325.00 | 22 712.00 | | 59 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 860.00 | 103 805.00 | | 110 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 607.00 | 8 007.00 | | 6 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 15 360.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 724.00 | 23 367.00 | | 10 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 926.00 | 27 416.00 | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 533.00 | 27 416.00 | | 22 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | -4 048.00 | | -11 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 867.00 | 68 914.00 | | 168 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 222 733.00 | 24 728 431.00 | | 28 222 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 762 899.00 | 24 538 746.00 | | 27 762 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 834.00 | 189 685.00 | | 459 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 103.00 | | 15 146.00 | 3 290 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 305 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 824.00 | | 1 907.00 | 146 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 374.00 | | 13 197.00 | 3 136 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 43.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 333.00 | 76 903.00 | | 2 856 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 641.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 956.00 | 76 262.00 | | 2 852 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 606.00 | | 14 406.00 | 16 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 842.00 | 1 601 842.00 | | 1 601 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VI Groupe et associés | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 978.00 | 445 978.00 | | 445 978.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 626.00 | 2 155 626.00 | | 2 155 626.00 |