| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 570 000.00 | 10 046.00 | 559 954.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 400.00 | 65 446.00 | 709 954.00 | 775 400.00 |
BZ Autres créances | 3 539 986.00 | | 3 539 986.00 | 3 539 986.00 |
CF Disponibilités | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 707.00 | | 3 599 707.00 | 3 599 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 107.00 | 65 446.00 | 4 309 661.00 | 4 375 107.00 |
CU Autres participations | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 181.00 | -5 560.00 | | -9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 375.00 | -3 621.00 | | -39 375.00 |
DL TOTAL (I) | -43 556.00 | -4 181.00 | | -43 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 394.00 | 10 142.00 | | 4 280 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 1 569.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 217.00 | 11 885.00 | | 4 353 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 661.00 | 7 704.00 | | 4 309 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 217.00 | 11 885.00 | | 4 353 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 607.00 | 55 000.00 | | 124 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 607.00 | 55 000.00 | | 124 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 607.00 | -55 000.00 | | -124 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 582.00 | 55 000.00 | | 170 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 957.00 | 58 621.00 | | 209 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 375.00 | -3 621.00 | | -39 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280 394.00 | 4 280 394.00 | | 4 280 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 986.00 | 3 539 986.00 | | 3 539 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 217.00 | 4 353 217.00 | | 4 353 217.00 |