| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 222.00 | 114 499.00 | 64 723.00 | 179 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 026.00 | 114 499.00 | 313 527.00 | 428 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 179.00 | 55 795.00 | 1 921 384.00 | 1 977 179.00 |
BZ Autres créances | 1 758 206.00 | | 1 758 206.00 | 1 758 206.00 |
CF Disponibilités | 882 309.00 | | 882 309.00 | 882 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 774.00 | 55 795.00 | 4 757 979.00 | 4 813 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 801.00 | 170 294.00 | 5 071 506.00 | 5 241 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 2 057.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 519.00 | 666 091.00 | | 957 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 668.00 | 2 668 148.00 | | 3 175 668.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 51 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 51 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 417.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 898.00 | 189 475.00 | | 211 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 098.00 | 602 765.00 | | 551 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 262.00 | 2 580.00 | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 49 085.00 | 21 994.00 | | 49 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 068.00 | 793 604.00 | | 1 053 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 838.00 | 1 612 837.00 | | 1 883 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 506.00 | 4 331 986.00 | | 5 071 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 484.00 | | | 1 877 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 771.00 | | 5 354 771.00 | 5 354 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 771.00 | | 5 354 771.00 | 5 354 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 092.00 | |
GE Autres charges | | | 100 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 199.00 | 9 239.00 | | 57 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 500.00 | 38 000.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 699.00 | 47 739.00 | | 106 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 582.00 | 143 721.00 | | 148 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 51 000.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 904.00 | 194 721.00 | | 175 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 204.00 | -146 982.00 | | -69 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 519.00 | 304 773.00 | | 443 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 763.00 | 5 238 889.00 | | 5 559 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 244.00 | 4 572 798.00 | | 4 602 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 519.00 | 666 091.00 | | 957 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 435.00 | | 72 271.00 | 691 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 680.00 | 428 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 095.00 | 216 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 902.00 | | 71 997.00 | 438 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 948.00 | | 274.00 | 210 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 128.00 | 64 230.00 | 318 859.00 | 369 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 543.00 | 64 230.00 | 277 274.00 | 327 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 10 500.00 | 49 500.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 460.00 | 22 092.00 | 61 758.00 | 95 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 460.00 | 22 092.00 | 61 758.00 | 95 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 460.00 | 32 592.00 | 111 258.00 | 146 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 068.00 | 1 053 068.00 | | 1 053 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 222.00 | | | 211 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 602.00 | | | 1 906 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 227.00 | | | 1 681 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 113.00 | | | 177 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 685.00 | 3 860 885.00 | 281 800.00 | 4 142 685.00 |
VW T.V.A. | 244 516.00 | 244 516.00 | | 244 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 837.00 | 1 883 837.00 | | 1 883 837.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |