| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 149 155.00 | 75 967.00 | 73 188.00 | 149 155.00 |
AP Constructions | 375 856.00 | 292 652.00 | 83 204.00 | 375 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 478.00 | 1 272 381.00 | 582 097.00 | 1 854 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 699.00 | 149 201.00 | 18 498.00 | 167 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AX Avances et acomptes | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 535.00 | 1 821 751.00 | 844 785.00 | 2 666 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 350.00 | | 646 350.00 | 646 350.00 |
BN En cours de production de biens | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 830.00 | 1 149.00 | 1 192 681.00 | 1 193 830.00 |
BZ Autres créances | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 827.00 | | 752 827.00 | 752 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 659.00 | 1 149.00 | 2 991 510.00 | 2 992 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 194.00 | 1 822 899.00 | 3 836 295.00 | 5 659 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 180.00 | 1 146 163.00 | | 1 278 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 161.00 | 832 017.00 | | 688 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 738.00 | 10 261.00 | | 6 738.00 |
DK Provisions réglementées | 178 920.00 | 178 057.00 | | 178 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 998.00 | 2 342 498.00 | | 2 327 998.00 |
DN Avances conditionnées | 53 385.00 | 35 640.00 | | 53 385.00 |
DO TOTAL (II) | 53 385.00 | 35 640.00 | | 53 385.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 678.00 | 501 869.00 | | 339 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 34 368.00 | | 5 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 255.00 | 436 582.00 | | 795 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 123.00 | 236 718.00 | | 281 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 912.00 | 1 214 602.00 | | 1 421 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 295.00 | 3 618 740.00 | | 3 836 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 579.00 | 893 434.00 | | 1 229 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 596 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 713 963.00 | |
FM Production stockée | | | 96 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 325.00 | 12 687.00 | | 15 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 848.00 | 16 211.00 | | 18 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 423.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 188.00 | 8 495.00 | | 16 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 631.00 | 8 918.00 | | 16 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | 7 293.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 242.00 | 392 382.00 | | 311 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 882.00 | 5 451 142.00 | | 5 929 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 721.00 | 4 619 125.00 | | 5 241 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 161.00 | 832 017.00 | | 688 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 685.00 | | | 2 479 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 360.00 | | | 2 404 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 861.00 | 214 460.00 | 10 570.00 | 1 617 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | 5 399.00 | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 711.00 | 209 061.00 | 10 570.00 | 1 591 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 057.00 | 16 188.00 | 15 325.00 | 178 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 057.00 | 16 188.00 | 15 325.00 | 178 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 188.00 | 15 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 255.00 | 795 255.00 | | 795 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 830.00 | | | 1 193 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 678.00 | 147 346.00 | 169 641.00 | 339 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
VP Divers | 190 102.00 | | | 190 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 123.00 | 281 123.00 | | 281 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 350.00 | 1 390 180.00 | 24 170.00 | 1 414 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 912.00 | 1 229 579.00 | 169 641.00 | 1 421 912.00 |