| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 223.00 | 84 052.00 | 36 171.00 | 120 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 299.00 | 250 376.00 | 110 923.00 | 361 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 607.00 | 334 428.00 | 182 179.00 | 516 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 509.00 | 20 300.00 | 467 208.00 | 487 509.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 667 492.00 | | 667 492.00 | 667 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 481.00 | 20 300.00 | 1 383 181.00 | 1 403 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 088.00 | 354 729.00 | 1 565 359.00 | 1 920 088.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 308 046.00 | | | 308 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
DL TOTAL (I) | 483 780.00 | | | 483 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 417.00 | | | 315 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 195.00 | | | 228 195.00 |
EA Autres dettes | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 579.00 | | | 1 081 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 359.00 | | | 1 565 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 187.00 | | | 847 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 554.00 | | 89 446.00 | 444 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 393.00 | 516 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 393.00 | 482 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 956.00 | | 89 350.00 | 410 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 97.00 | 10 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 655.00 | 57 167.00 | 17 393.00 | 294 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 655.00 | 57 167.00 | 17 393.00 | 294 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 445 479.00 | 445 479.00 | | 445 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 417.00 | 81 025.00 | 234 393.00 | 315 417.00 |
VI Groupe et associés | 224 529.00 | 224 529.00 | | 224 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 593.00 | 477 935.00 | 48 658.00 | 526 593.00 |
VW T.V.A. | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 579.00 | 847 187.00 | 234 393.00 | 1 081 579.00 |