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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 392.00 | 26 967.00 | 28 425.00 | 55 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 432.00 | 122 924.00 | 20 509.00 | 143 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 161.00 | 152 675.00 | 162 486.00 | 315 161.00 |
BT Marchandises | 379 565.00 | | 379 565.00 | 379 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 278.00 | 8 650.00 | 909 628.00 | 918 278.00 |
BZ Autres créances | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CF Disponibilités | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 748.00 | 8 650.00 | 1 588 098.00 | 1 596 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 910.00 | 161 325.00 | 1 750 585.00 | 1 911 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DG Autres réserves | 464 089.00 | 417 248.00 | | 464 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 389.00 | 66 842.00 | | 54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 576 631.00 | 542 242.00 | | 576 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 88 661.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 906.00 | 365 055.00 | | 889 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 260.00 | 97 562.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 245 867.00 | 134 586.00 | | 245 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 954.00 | 974 439.00 | | 1 173 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 585.00 | 1 516 682.00 | | 1 750 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 642.00 | 974 439.00 | | 1 075 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 591.00 | | 4 683 591.00 | 4 683 591.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 441.00 | | 4 684 441.00 | 4 684 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 3 094.00 | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 18 135.00 | | 12 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 617.00 | 4 171 531.00 | | 4 729 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 228.00 | 4 104 689.00 | | 4 675 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 389.00 | 66 842.00 | | 54 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 473.00 | | 86 034.00 | 229 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345.00 | | 315 161.00 | 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | | 198 825.00 | 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 989.00 | | 30 181.00 | 168 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 761.00 | 8 259.00 | 345.00 | 144 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 897.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 874.00 | 7 362.00 | 345.00 | 142 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 2 936.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 2 936.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 2 936.00 | | 5 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 906.00 | 889 906.00 | | 889 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 867.00 | 147 555.00 | 98 312.00 | 245 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
UX Autres créances clients | 907 898.00 | 907 898.00 | | 907 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 849.00 | 964 616.00 | 66 233.00 | 1 030 849.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 954.00 | 1 075 642.00 | 98 312.00 | 1 173 954.00 |