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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 770.00 | 173 629.00 | 1 221 141.00 | 1 394 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 108 809.00 | | 3 108 809.00 | 3 108 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 711 327.00 | 230 453.00 | 21 480 873.00 | 21 711 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 779 101.00 | 404 082.00 | 27 375 018.00 | 27 779 101.00 |
BZ Autres créances | 116 177.00 | 84 191.00 | 31 986.00 | 116 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 520 723.00 | 1 247 609.00 | 47 273 114.00 | 48 520 723.00 |
CF Disponibilités | 9 415 217.00 | | 9 415 217.00 | 9 415 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 052 119.00 | 1 331 800.00 | 56 720 319.00 | 58 052 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 831 220.00 | 1 735 883.00 | 84 095 337.00 | 85 831 220.00 |
CU Autres participations | 1 564 192.00 | | 1 564 192.00 | 1 564 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 945.00 | 1 241 804.00 | | 1 363 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 030.00 | 1 322 141.00 | | 2 663 030.00 |
DL TOTAL (I) | 10 476 976.00 | 8 213 945.00 | | 10 476 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146 819.00 | 10 007 912.00 | | 10 146 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 280.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 13 284.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 63 462 612.00 | 63 001 734.00 | | 63 462 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 618 361.00 | 73 031 211.00 | | 73 618 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 095 337.00 | 81 376 914.00 | | 84 095 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 562.00 | 419 411.00 | | 1 328 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 146 819.00 | 10 007 912.00 | | 10 146 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 426 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 259 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587 400.00 | | | 4 587 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587 400.00 | | | 4 587 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573 067.00 | | | 3 573 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573 067.00 | | | 3 573 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 333.00 | | | 1 014 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 089.00 | 309 831.00 | | 1 086 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 798.00 | 3 719 471.00 | | 9 362 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 767.00 | 2 397 330.00 | | 6 699 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 030.00 | 1 322 141.00 | | 2 663 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 801 791.00 | | 6 731 651.00 | 29 801 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 844 187.00 | 3 573 068.00 | 26 384 330.00 | 4 844 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 844 187.00 | 3 910 155.00 | 27 779 101.00 | 4 844 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 086.00 | 1 394 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 960.00 | | 1 027 897.00 | 703 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 097 830.00 | | 5 703 754.00 | 29 097 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 173.00 | 71 542.00 | 337 086.00 | 439 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 173.00 | 71 542.00 | 337 086.00 | 439 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 260.00 | 11 939.00 | 16 746.00 | 235 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 215 892.00 | 1 247 609.00 | 1 131 701.00 | 1 215 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 754.00 | 1 259 548.00 | 1 295 049.00 | 1 597 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 512.00 | 1 259 548.00 | 1 426 807.00 | 1 729 512.00 |
UG ‐ Financières | | 1 259 548.00 | 1 426 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 108 809.00 | | 3 108 809.00 | 3 108 809.00 |
VC Groupe et associés | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146 819.00 | 146 819.00 | 10 000 000.00 | 10 146 819.00 |
VI Groupe et associés | 63 462 612.00 | 1 172 813.00 | 62 289 799.00 | 63 462 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 987.00 | 31 987.00 | 3 193 000.00 | 3 224 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 618 361.00 | 1 328 562.00 | 72 289 799.00 | 73 618 361.00 |