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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 158.00 | 110 307.00 | 66 850.00 | 177 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 204.00 | 127 883.00 | 85 321.00 | 213 204.00 |
BP En cours de production de services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 616.00 | 15 754.00 | 510 862.00 | 526 616.00 |
BZ Autres créances | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 307 952.00 | | 307 952.00 | 307 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 937.00 | 15 754.00 | 1 120 183.00 | 1 135 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 141.00 | 143 637.00 | 1 205 504.00 | 1 349 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 398 465.00 | | | 398 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
DL TOTAL (I) | 630 341.00 | | | 630 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 893.00 | | | 227 893.00 |
EA Autres dettes | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 504.00 | | | 1 205 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 408.00 | 24 044.00 | 65 569.00 | 169 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 1 533.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 365.00 | 22 511.00 | 65 569.00 | 153 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 178.00 | 619 707.00 | 18 471.00 | 638 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 163.00 | 575 163.00 | | 575 163.00 |