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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 913.00 | 459 965.00 | 29 948.00 | 489 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 260.00 | 330 728.00 | 66 533.00 | 397 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 41 763.00 | 6 377.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 133.00 | 832 455.00 | 105 678.00 | 938 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 572 671.00 | | 572 671.00 | 572 671.00 |
CF Disponibilités | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 744.00 | | 644 744.00 | 644 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 877.00 | 832 455.00 | 750 422.00 | 1 582 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 538.00 | 81 324.00 | | -20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 73 906.00 | 175 767.00 | | 73 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 745.00 | 183 928.00 | | 365 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 311 789.00 | | 180 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 719.00 | 90 515.00 | | 128 719.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 516.00 | 587 378.00 | | 676 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 422.00 | 763 146.00 | | 750 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 945.00 | 938 133.00 | | 1 205 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 945.00 | 938 133.00 | | 1 205 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 776.00 | 935 314.00 | | 1 199 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 776.00 | 935 314.00 | | 1 199 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 594.00 | 100 529.00 | 292 668.00 | 1 024 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 244.00 | 100 529.00 | 289 318.00 | 1 021 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VC Groupe et associés | 444 549.00 | 444 549.00 | | 444 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 654.00 | 6 010.00 | 358 644.00 | 364 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 929.00 | 578 109.00 | 2 820.00 | 580 929.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 516.00 | 317 872.00 | 358 644.00 | 676 516.00 |