| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 349.00 | 48 827.00 | 522.00 | 49 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 512.00 | 48 827.00 | 79 685.00 | 128 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 222.00 | 48 827.00 | 187 395.00 | 236 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -70 155.00 | 2 028.00 | | -70 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | -72 184.00 | | 34 390.00 |
DL TOTAL (I) | 66 434.00 | 32 045.00 | | 66 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 178.00 | 36 009.00 | | 82 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 35 867.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 21 048.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | | 8 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 961.00 | 103 344.00 | | 90 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 395.00 | 165 389.00 | | 187 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 126.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -126.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 153.00 | 61 713.00 | | 94 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 763.00 | 133 897.00 | | 59 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 390.00 | -72 184.00 | | 34 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 128 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 49 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 776.00 | 937.00 | 14 886.00 | 62 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 937.00 | 13 986.00 | 61 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 134.00 | | 52 134.00 | 82 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 918.00 | 4 357.00 | 10 560.00 | 14 918.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |