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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 24 937.00 | 3 311.00 | 28 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 891.00 | 1 604 145.00 | 501 746.00 | 2 105 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 345.00 | 428 003.00 | 143 342.00 | 571 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 499.00 | 2 057 085.00 | 681 414.00 | 2 738 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BT Marchandises | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 118.00 | 91.00 | 1 202 027.00 | 1 202 118.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 454.00 | | 945 454.00 | 945 454.00 |
CF Disponibilités | 595 929.00 | | 595 929.00 | 595 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 267.00 | 91.00 | 2 993 175.00 | 2 993 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 766.00 | 2 057 176.00 | 3 674 590.00 | 5 731 766.00 |
CU Autres participations | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 564.00 | | | 429 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DK Provisions réglementées | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 810.00 | | | 1 335 810.00 |
DP Provisions pour risques | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 047.00 | | | 436 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 957.00 | | | 581 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 221.00 | | | 1 043 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 332.00 | | | 2 238 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 590.00 | | | 3 674 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 312.00 | | | 1 949 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 271.00 | | 366 860.00 | 2 484 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 632.00 | 2 738 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 632.00 | 2 677 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 044.00 | | 366 824.00 | 2 423 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | 36.00 | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 312.00 | 221 438.00 | 22 665.00 | 1 858 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 3 788.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 163.00 | 217 650.00 | 22 665.00 | 1 837 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 708.00 | 52 849.00 | 31 081.00 | 119 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220 156.00 | 52 941.00 | 31 081.00 | 220 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 849.00 | 31 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 221.00 | 1 043 221.00 | | 1 043 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 047.00 | 147 027.00 | 289 020.00 | 436 047.00 |
VI Groupe et associés | 581 957.00 | 581 957.00 | | 581 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 035.00 | 1 267 407.00 | 628.00 | 1 268 035.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 332.00 | 1 949 312.00 | 289 020.00 | 2 238 332.00 |