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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 824.00 | 48 262.00 | 562.00 | 48 824.00 |
AH Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 416.00 | 592 533.00 | 338 883.00 | 931 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 904.00 | 414 790.00 | 140 114.00 | 554 904.00 |
AX Avances et acomptes | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 606.00 | 1 055 585.00 | 782 022.00 | 1 837 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
BP En cours de production de services | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 523.00 | 6 720.00 | 1 246 803.00 | 1 253 523.00 |
BZ Autres créances | 333 170.00 | | 333 170.00 | 333 170.00 |
CF Disponibilités | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 118.00 | 6 720.00 | 2 008 398.00 | 2 015 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 724.00 | 1 062 304.00 | 2 790 420.00 | 3 852 724.00 |
CU Autres participations | 203 967.00 | | 203 967.00 | 203 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 402.00 | 125 000.00 | | 128 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 277 043.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -631 278.00 | 182 647.00 | | -631 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 193.00 | 309 075.00 | | 2 061 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 458.00 | 906 265.00 | | 1 667 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 809.00 | 131 448.00 | | 70 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749.00 | 530 659.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 504.00 | 316 169.00 | | 445 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 483.00 | 504 778.00 | | 497 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 569.00 | 53 089.00 | | 14 569.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 5 697.00 | | 19 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 962.00 | 1 541 840.00 | | 1 122 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 420.00 | 2 448 106.00 | | 2 790 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 127.00 | 1 471 031.00 | | 27 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 926.00 | 143 767.00 | 21 109.00 | 932 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 329.00 | 932.00 | | 47 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 597.00 | 142 835.00 | 21 109.00 | 885 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 428.00 | 337 905.00 | 79 727.00 | 1 579 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 329.00 | 932.00 | | 47 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 885 597.00 | 142 835.00 | 21 109.00 | 885 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 504.00 | 445 504.00 | | 445 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 483.00 | 497 483.00 | | 497 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 809.00 | 43 682.00 | 27 127.00 | 70 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 421.00 | 1 662 421.00 | | 1 662 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 117.00 | 1 662 421.00 | 49 696.00 | 1 712 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 962.00 | 1 095 835.00 | 27 127.00 | 1 122 962.00 |