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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 036.00 | 84 260.00 | 1 776.00 | 86 036.00 |
040 Immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 012.00 | 84 260.00 | 16 753.00 | 101 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
060 Stock marchandises | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
072 Créances – Autres | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
084 Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 552.00 | | 382 552.00 | 382 552.00 |
110 Total général Actif | 483 565.00 | 84 260.00 | 399 305.00 | 483 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |