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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 470.00 | 15 959.00 | 511.00 | 16 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 770.00 | 108 896.00 | 557 874.00 | 666 770.00 |
BZ Autres créances | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
CF Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 361.00 | 108 896.00 | 807 465.00 | 916 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 831.00 | 124 855.00 | 807 976.00 | 932 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
DG Autres réserves | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
DH Report à nouveau | -41 019.00 | -31 491.00 | | -41 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 797.00 | -9 528.00 | | -2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 144 732.00 | 147 529.00 | | 144 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 965.00 | 141 965.00 | | 167 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 140.00 | 320 050.00 | | 300 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 185 295.00 | 264 187.00 | | 185 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 244.00 | 736 046.00 | | 663 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 976.00 | 883 575.00 | | 807 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 244.00 | 736 046.00 | | 663 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 093.00 | 150 365.00 | | 165 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 889.00 | 159 893.00 | | 167 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 797.00 | -9 528.00 | | -2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 140.00 | 300 140.00 | | 300 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 657 874.00 | | | 657 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 719.00 | 901 719.00 | | 901 719.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 244.00 | 663 244.00 | | 663 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 602.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 12 216.00 | 7 440.00 | | 12 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 2 285.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 2 285.00 | | 1 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651.00 | 678.00 | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 894.00 | 10 042.00 | | 14 894.00 |