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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 143.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 294 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 660.00 | |
BT Marchandises | | | 8 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 061 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 68 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 425 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 777 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DG Autres réserves | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
DH Report à nouveau | -48 298.00 | -129 627.00 | | -48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 159.00 | 81 329.00 | | 339 159.00 |
DL TOTAL (I) | 561 354.00 | 222 195.00 | | 561 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 261.00 | 475 180.00 | | 351 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 41 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 660.00 | 551 121.00 | | 323 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 765.00 | 531 585.00 | | 519 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 995.00 | | |
EA Autres dettes | 20 065.00 | 24 228.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 067.00 | 1 633 424.00 | | 1 216 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 421.00 | 1 855 619.00 | | 1 777 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 941.00 | 1 424 697.00 | | 1 040 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 113.00 | | 181 242.00 | 1 431 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 607 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 1 395 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 657.00 | | 209.00 | 169 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 408.00 | | 181 033.00 | 1 219 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 363.00 | 106 725.00 | 1 812.00 | 1 150 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 083.00 | 66.00 | | 154 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 280.00 | 106 659.00 | 1 812.00 | 996 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 5 356.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 5 356.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 5 356.00 | | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 660.00 | 323 660.00 | | 323 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 294.00 | 217 294.00 | | 217 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 911.00 | 1 059 911.00 | | 1 059 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 261.00 | 176 135.00 | 175 126.00 | 351 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 308.00 | 1 224 308.00 | | 1 224 308.00 |
VW T.V.A. | 198 129.00 | 198 129.00 | | 198 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 067.00 | 1 040 941.00 | 175 126.00 | 1 216 067.00 |