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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 10 473.00 | 8 468.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 6 311.00 | 5 829.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 226.00 | 17 929.00 | 14 297.00 | 32 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 409.00 | 17 929.00 | 202 480.00 | 220 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 017.00 | | | -27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 320.00 | | 355 320.00 | 355 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 320.00 | | 355 320.00 | 355 320.00 |
FM Production stockée | | | -2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 449.00 | | | -7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 351.00 | | | 359 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 367.00 | | | 386 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 017.00 | | | -27 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 226.00 | | 6 000.00 | 26 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | | 6 000.00 | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 3 257.00 | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 3 257.00 | | 13 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |