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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 12 634.00 | 5 692.00 | 6 942.00 | 12 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 491.00 | 38 619.00 | 8 872.00 | 47 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 509.00 | 93 477.00 | 26 032.00 | 119 509.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 850.00 | 140 187.00 | 114 662.00 | 254 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 882.00 | 15 221.00 | 156 662.00 | 171 882.00 |
BZ Autres créances | 469 951.00 | | 469 951.00 | 469 951.00 |
CF Disponibilités | 596 705.00 | | 596 705.00 | 596 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 761.00 | 15 221.00 | 1 284 540.00 | 1 299 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 610.00 | 155 408.00 | 1 399 202.00 | 1 554 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 418.00 | 2 399.00 | 18.00 | 2 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 578.00 | 413 033.00 | | 464 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 795.00 | 51 545.00 | | 63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 536 758.00 | 472 963.00 | | 536 758.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 520.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 520.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 830.00 | 21 840.00 | | 8 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 952.00 | 85 253.00 | | 37 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 488.00 | 542 202.00 | | 676 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 442.00 | 89 608.00 | | 114 442.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 355.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 444.00 | 739 258.00 | | 842 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 202.00 | 1 226 741.00 | | 1 399 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 352.00 | | 18 748.00 | 235 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | 1 270.00 | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -750.00 | | 254 850.00 | -750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -750.00 | | 180 383.00 | -750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 156.00 | | 17 478.00 | 162 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -750.00 | | | -750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 092.00 | 17 095.00 | | 123 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | 1 252.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 945.00 | 15 844.00 | | 121 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 520.00 | 5 480.00 | | 14 520.00 |
6T Sur comptes clients | 7 449.00 | 7 771.00 | | 7 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 449.00 | 7 771.00 | | 7 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 969.00 | 13 251.00 | | 21 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 488.00 | 676 488.00 | | 676 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VC Groupe et associés | 284 506.00 | 284 506.00 | | 284 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653.00 | 4 229.00 | 4 424.00 | 8 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 628.00 | 658 510.00 | 14 118.00 | 672 628.00 |
VW T.V.A. | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 492.00 | 800 068.00 | 4 424.00 | 804 492.00 |