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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 972.00 | 120 709.00 | 3 263.00 | 123 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 646.00 | 822 852.00 | 538 794.00 | 1 361 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 538.00 | 180 363.00 | 65 175.00 | 245 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 027.00 | 2 190 139.00 | 639 889.00 | 2 830 027.00 |
BT Marchandises | 1 933 371.00 | | 1 933 371.00 | 1 933 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 654.00 | 9 796.00 | 838 858.00 | 848 654.00 |
BZ Autres créances | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CF Disponibilités | 1 055 526.00 | | 1 055 526.00 | 1 055 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 613.00 | 9 796.00 | 3 951 817.00 | 3 961 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 641.00 | 2 199 935.00 | 4 591 706.00 | 6 791 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 066 215.00 | 1 066 215.00 | | 1 066 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 771.00 | | | 1 201 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 836.00 | | | 393 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 106.00 | | | 2 968 106.00 |
DP Provisions pour risques | 220 349.00 | | | 220 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 349.00 | | | 220 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 609.00 | | | 598 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 455.00 | | | 403 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 250.00 | | | 1 403 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 706.00 | | | 4 591 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 250.00 | | | 1 403 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 302.00 | | 40 712.00 | 2 791 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 215.00 | | | 1 066 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 2 830 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 1 617 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 415.00 | | 40 586.00 | 1 578 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 126.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 928.00 | 171 687.00 | 475.00 | 2 018 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 215.00 | | | 1 066 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 810.00 | 10 899.00 | | 109 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 903.00 | 160 788.00 | 475.00 | 842 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 90 349.00 | 110 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 796.00 | 90 349.00 | 110 000.00 | 249 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 349.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 609.00 | 598 609.00 | | 598 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
UX Autres créances clients | 837 036.00 | 837 036.00 | | 837 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 543.00 | 961 097.00 | 34 446.00 | 995 543.00 |
VW T.V.A. | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 250.00 | 1 403 250.00 | | 1 403 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
ST Autres comptes | 565 755.00 | | | 565 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
YT Sous‐traitance | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 435.00 | | | 1 130 435.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 146.00 | | | 1 014 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |