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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 414 004.00 | 176 016.00 | 237 987.00 | 414 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 5 913.00 | 4 026.00 | 9 939.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 871 986.00 | 1 838 160.00 | 2 033 826.00 | 3 871 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 357.00 | 2 179 468.00 | 2 566 889.00 | 4 746 357.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 362.00 | 2 179 468.00 | 2 574 894.00 | 4 754 362.00 |
CU Autres participations | 261 132.00 | 159 378.00 | 101 754.00 | 261 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DH Report à nouveau | -163 926.00 | | | -163 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 707.00 | | | -1 866 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 763.00 | | | -1 467 763.00 |
DP Provisions pour risques | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 194.00 | | | 3 716 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 557.00 | | | 3 821 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 894.00 | | | 2 574 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 204.00 | | | 3 781 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 100.00 | | | -221 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 864.00 | | | 1 938 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 707.00 | | | -1 866 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 887.00 | | 987 470.00 | 3 758 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 649.00 | | 987 470.00 | 3 145 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 608.00 | 13 322.00 | | 168 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | 13 322.00 | | 168 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 871 987.00 | | 3 871 987.00 | 3 871 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 32 264.00 | 40 353.00 | 72 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 194.00 | 3 716 194.00 | | 3 716 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 560.00 | 3 573.00 | 3 871 987.00 | 3 875 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 558.00 | 3 781 205.00 | 40 353.00 | 3 821 558.00 |