| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 43 412.00 | 19 563.00 | 62 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 011.00 | 55 722.00 | 24 289.00 | 80 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 922.00 | 55 722.00 | 290 201.00 | 345 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 997.00 | 68 550.00 | | 151 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 374.00 | 83 447.00 | | -50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 118 122.00 | 168 497.00 | | 118 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 925.00 | 216 008.00 | | 90 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 926.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | 32 670.00 | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 078.00 | 249 959.00 | | 172 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 201.00 | 418 455.00 | | 290 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 078.00 | 249 959.00 | | 172 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 636.00 | 3 363.00 | 289 999.00 | 286 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 636.00 | 3 363.00 | 289 999.00 | 286 636.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 034.00 | 343 687.00 | | 293 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 408.00 | 260 240.00 | | 343 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 374.00 | 83 447.00 | | -50 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 503.00 | | 8 508.00 | 71 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | | 8 508.00 | 66 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 535.00 | 3 187.00 | | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | 3 187.00 | | 52 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VI Groupe et associés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 75 943.00 | 4 726.00 | 80 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 078.00 | 172 078.00 | | 172 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 2 150.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | 13 210.00 | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 26 979.00 | 27 878.00 | | 26 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | 16 459.00 | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | | 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 044.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 4 194.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 474.00 | 466.00 | | 3 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 768.00 | 20 286.00 | | 27 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 090.00 | 57 951.00 | | 49 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |