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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 6 028.00 | 2 457.00 | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 430.00 | 524 430.00 | | 524 430.00 |
AP Constructions | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 182.00 | 71 780.00 | 82 402.00 | 154 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 809.00 | 610 462.00 | 1 374 347.00 | 1 984 809.00 |
BT Marchandises | 431 787.00 | | 431 787.00 | 431 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 296 977.00 | | 296 977.00 | 296 977.00 |
CF Disponibilités | 692 053.00 | | 692 053.00 | 692 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 812.00 | | 1 448 812.00 | 1 448 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 621.00 | 610 462.00 | 2 823 160.00 | 3 433 621.00 |
CU Autres participations | 537 978.00 | | 537 978.00 | 537 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 166.00 | 1 125 390.00 | | 1 317 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 735.00 | 191 776.00 | | 373 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 577.00 | 1 318 842.00 | | 1 692 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 598.00 | 140 935.00 | | 92 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | 44 348.00 | | 48 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 603.00 | 399 091.00 | | 615 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 446.00 | 146 043.00 | | 208 446.00 |
EA Autres dettes | 165 465.00 | 114 866.00 | | 165 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 582.00 | 845 282.00 | | 1 130 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 160.00 | 2 164 124.00 | | 2 823 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 840.00 | 845 282.00 | | 1 087 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 603.00 | 615 603.00 | | 615 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 598.00 | 49 856.00 | 42 742.00 | 92 598.00 |
VI Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 728.00 | 324 972.00 | 19 756.00 | 344 728.00 |
VW T.V.A. | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 582.00 | 1 087 840.00 | 42 742.00 | 1 130 582.00 |