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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 8 588.00 | 1 537.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 763.00 | 72 943.00 | 79 820.00 | 152 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 627.00 | 81 531.00 | 82 096.00 | 163 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 313.00 | | 115 313.00 | 115 313.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 278.00 | 81 531.00 | 271 747.00 | 353 278.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 383.00 | 83 696.00 | | 113 383.00 |
DH Report à nouveau | | 27 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 1 772.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 124 564.00 | 119 207.00 | | 124 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 853.00 | 2 153.00 | | 74 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 111.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 16 089.00 | | 32 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 556.00 | 16 259.00 | | 38 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 183.00 | 35 612.00 | | 147 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 747.00 | 154 819.00 | | 271 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 180.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 878.00 | 217 321.00 | | 293 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 521.00 | 215 549.00 | | 288 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | 1 772.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 487.00 | | 91 739.00 | 72 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 163 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 162 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | | 91 000.00 | 72 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 27 360.00 | 599.00 | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 27 360.00 | 599.00 | 54 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 752.00 | 17 706.00 | 57 046.00 | 74 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 081.00 | 90 035.00 | 57 046.00 | 147 081.00 |