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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
040 Immobilisations financières | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 175.00 | 2 398.00 | 108 777.00 | 111 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
072 Créances – Autres | 20 832.00 | 295.00 | 20 537.00 | 20 832.00 |
084 Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 586.00 | 439.00 | 24 147.00 | 24 586.00 |
110 Total général Actif | 135 761.00 | 2 837.00 | 132 924.00 | 135 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -62 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 924.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 588.00 | 15 587.00 | | 9 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 588.00 | 15 587.00 | | 9 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 929.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 327.00 | 382.00 | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 330.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 661.00 | 8 640.00 | | 2 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 927.00 | 6 946.00 | | 6 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 525.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 842.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 610.00 | 5 580.00 | | 6 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |