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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 736.00 | 385 686.00 | 27 049.00 | 412 736.00 |
AN Terrains | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
AP Constructions | 2 109 617.00 | 1 180 428.00 | 929 188.00 | 2 109 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 557.00 | 11 518 152.00 | 4 959 404.00 | 16 477 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 803.00 | 1 405 715.00 | 287 087.00 | 1 692 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 772.00 | | 358 772.00 | 358 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 751 562.00 | 14 489 983.00 | 12 261 579.00 | 26 751 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 372.00 | | 513 372.00 | 513 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 758 657.00 | 356 136.00 | 2 402 521.00 | 2 758 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 253.00 | | 1 915 253.00 | 1 915 253.00 |
BZ Autres créances | 13 892 432.00 | | 13 892 432.00 | 13 892 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 120 115.00 | 356 136.00 | 18 763 979.00 | 19 120 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 872 745.00 | 14 846 119.00 | 31 026 625.00 | 45 872 745.00 |
CU Autres participations | 5 501 599.00 | | 5 501 599.00 | 5 501 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 500.00 | 7 507 500.00 | | 7 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
DH Report à nouveau | 12 043 347.00 | 12 041 301.00 | | 12 043 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486 147.00 | 3 305 346.00 | | 7 486 147.00 |
DK Provisions réglementées | 141 184.00 | 185 543.00 | | 141 184.00 |
DL TOTAL (I) | 28 051 501.00 | 23 913 013.00 | | 28 051 501.00 |
DP Provisions pour risques | 48 067.00 | 63 836.00 | | 48 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 067.00 | 63 836.00 | | 48 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 049.00 | 543 032.00 | | 781 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 890.00 | 1 044 675.00 | | 634 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 397.00 | | | 269 397.00 |
EA Autres dettes | 1 214 185.00 | 97.00 | | 1 214 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 663.00 | 1 587 840.00 | | 2 899 663.00 |
ED (V) | 27 394.00 | 2 990.00 | | 27 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 026 625.00 | 25 567 679.00 | | 31 026 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 635.00 | 16 151 992.00 | 16 658 628.00 | 506 635.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 635.00 | 16 151 992.00 | 16 658 628.00 | 506 635.00 |
FM Production stockée | | | 1 348 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 419 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 736.00 | |
GE Autres charges | | | 249 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 370 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 244 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 358.00 | 41 631.00 | | 44 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 121.00 | 41 631.00 | | 45 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 724.00 | 40.00 | | 228 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 603.00 | 41 591.00 | | -183 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 661.00 | 374 862.00 | | 1 574 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 595.00 | 12 386 074.00 | | 21 860 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 448.00 | 9 080 728.00 | | 14 374 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486 146.00 | 3 305 346.00 | | 7 486 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 765 000.00 | | 1 073 000.00 | 25 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 26 751 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 20 837 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 27 000.00 | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878 000.00 | | 1 046 000.00 | 19 878 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502 000.00 | | | 5 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409 000.00 | 1 167 000.00 | 86 000.00 | 13 409 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024 000.00 | 1 167 000.00 | 86 000.00 | 13 024 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 000.00 | | 45 000.00 | 186 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 356 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 356 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 000.00 | 358 000.00 | 402 000.00 | 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930 000.00 | 13 930 000.00 | | 13 930 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848 000.00 | 15 848 000.00 | | 15 848 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |