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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 191 101.00 | | 191 101.00 | 191 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 123 711.00 | 80 926.00 | 42 785.00 | 123 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 547.00 | 1 477 051.00 | 974 496.00 | 2 451 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 007.00 | 140 141.00 | 23 866.00 | 164 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 659.00 | 1 703 491.00 | 1 283 168.00 | 2 986 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
CF Disponibilités | 317 864.00 | | 317 864.00 | 317 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 191.00 | | 1 011 191.00 | 1 011 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 850.00 | 1 703 491.00 | 2 294 359.00 | 3 997 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 867 569.00 | 805 394.00 | | 867 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 312.00 | 62 175.00 | | 244 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 805.00 | 909 492.00 | | 1 153 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 055.00 | 705 850.00 | | 548 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 085.00 | 217 901.00 | | 364 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 414.00 | 176 340.00 | | 228 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 555.00 | 1 100 090.00 | | 1 140 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 359.00 | 2 009 582.00 | | 2 294 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 330.00 | 553 141.00 | | 752 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 085 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 180 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 917.00 | 3 522.00 | | 34 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 376.00 | 24 041.00 | | 27 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 293.00 | 27 562.00 | | 62 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 608.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 608.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 271.00 | 26 954.00 | | 59 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 884.00 | 9 230.00 | | 80 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 805.00 | 3 380 719.00 | | 4 257 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 493.00 | 3 318 544.00 | | 4 013 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 312.00 | 62 175.00 | | 244 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 352.00 | 115 658.00 | | 77 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 966.00 | | 553 517.00 | 2 440 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 2 986 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | 2 739 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 572.00 | | 553 517.00 | 2 193 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 218.00 | 260 314.00 | 6 042.00 | 1 449 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 846.00 | 260 314.00 | 6 042.00 | 1 443 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 085.00 | 364 085.00 | | 364 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
UX Autres créances clients | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 948.00 | 158 724.00 | 388 225.00 | 546 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 285.00 | 152 365.00 | 47 921.00 | 200 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 555.00 | 752 330.00 | 388 225.00 | 1 140 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |