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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 929.00 | 301 000.00 | 95 929.00 | 396 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 018.00 | 726 076.00 | 28 942.00 | 755 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 055.00 | 129 072.00 | 49 983.00 | 179 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 142.00 | 1 156 148.00 | 174 993.00 | 1 331 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 1 837 891.00 | | 1 837 891.00 | 1 837 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 485.00 | | 2 047 485.00 | 2 047 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 627.00 | 1 156 148.00 | 2 222 479.00 | 3 378 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 189 284.00 | 356 284.00 | | 189 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 902.00 | 60 379.00 | | 319 902.00 |
DL TOTAL (I) | 517 601.00 | 425 078.00 | | 517 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 152.00 | 65 428.00 | | 1 292 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | 153 836.00 | | 176 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 082.00 | 163 156.00 | | 188 082.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 94 068.00 | | 43 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 877.00 | 476 488.00 | | 1 704 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 479.00 | 901 567.00 | | 2 222 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 935.00 | 437 248.00 | | 867 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 815 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 670.00 | |
GE Autres charges | | | 158 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -55.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 754.00 | 3 760.00 | | 57 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 840.00 | 2 321 201.00 | | 3 054 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 938.00 | 2 260 822.00 | | 2 734 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 902.00 | 60 379.00 | | 319 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 233.00 | | 69 583.00 | 1 484 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 674.00 | 1 331 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 563.00 | 1 331 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 982.00 | | 69 583.00 | 1 476 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 510.00 | 58 670.00 | 206 031.00 | 1 303 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 399.00 | 58 670.00 | 198 920.00 | 1 296 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VC Groupe et associés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 152.00 | 455 209.00 | 739 977.00 | 1 292 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 271.00 | 187 131.00 | 140.00 | 187 271.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 877.00 | 867 935.00 | 739 977.00 | 1 704 877.00 |