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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 410 698.00 | | 410 698.00 | 410 698.00 |
AP Constructions | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 384.00 | 125 437.00 | 6 947.00 | 132 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 284.00 | 235 438.00 | 705 847.00 | 941 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BT Marchandises | 186 625.00 | | 186 625.00 | 186 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 389.00 | 235 438.00 | 1 372 951.00 | 1 608 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 686.00 | | | 287 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 440.00 | 505 440.00 | | 505 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 593.00 | 27 593.00 | | 29 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 604 752.00 | 569 497.00 | | 604 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 524.00 | 37 255.00 | | 72 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 383.00 | 1 139 859.00 | | 1 212 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 994.00 | 17 639.00 | | 26 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 2 485.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 102 485.00 | | 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 32 609.00 | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 569.00 | 155 218.00 | | 160 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 951.00 | 1 295 077.00 | | 1 372 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 231.00 | 152 733.00 | | 158 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 284.00 | | | 941 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 811.00 | | | 237 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 202.00 | | | 288 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 987.00 | 10 451.00 | | 224 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 414.00 | 10 451.00 | | 220 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 686.00 | 287 686.00 | | 287 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |