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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202 389.00 | | 1 202 389.00 | 1 202 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 276.00 | | 1 503 276.00 | 1 503 276.00 |
CF Disponibilités | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 841.00 | | 1 586 841.00 | 1 586 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099 950.00 | | | 1 099 950.00 |
CU Autres participations | 300 887.00 | | 300 887.00 | 300 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DG Autres réserves | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
DH Report à nouveau | 771 664.00 | 393 286.00 | | 771 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 820.00 | 378 378.00 | | 324 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 108.00 | 1 243 287.00 | | 1 568 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 809.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 360.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 733.00 | 17 460.00 | | 18 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 841.00 | 1 260 747.00 | | 1 586 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 733.00 | 17 460.00 | | 18 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 360.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 703.00 | 414 071.00 | | 429 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 883.00 | 35 692.00 | | 104 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 820.00 | 378 378.00 | | 324 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 765.00 | | 434 972.00 | 1 163 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 460.00 | 1 503 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 460.00 | 1 503 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 765.00 | | 434 972.00 | 1 163 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 202 389.00 | | 1 202 389.00 | 1 202 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 389.00 | | 1 202 389.00 | 1 202 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |