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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 902.00 | 208 512.00 | 5 390.00 | 213 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 268.00 | 127 077.00 | 22 190.00 | 149 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 913.00 | 346 618.00 | 60 294.00 | 406 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 010.00 | 80.00 | 14 929.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 335.00 | 80.00 | 395 254.00 | 395 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 249.00 | 346 699.00 | 455 549.00 | 802 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DH Report à nouveau | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 549.00 | | | 455 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 736 226.00 | | 736 226.00 | 736 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 413.00 | | 736 413.00 | 736 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 720.00 | | | 811 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 676.00 | | | 811 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 660.00 | | 3 800.00 | 405 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 406 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 371 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | 3 800.00 | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 430.00 | 9 436.00 | 1 247.00 | 338 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 582.00 | 9 436.00 | 1 247.00 | 335 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 200.00 | 420.00 | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 286 528.00 | 286 528.00 | | 286 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VP Divers | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 703.00 | 341 432.00 | 8 271.00 | 349 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 022.00 | 278 022.00 | | 278 022.00 |