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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 13 537.00 | 2 604.00 | 16 141.00 |
AP Constructions | 356 263.00 | 284 331.00 | 71 932.00 | 356 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 326.00 | 1 048 089.00 | 604 238.00 | 1 652 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 768.00 | 467 706.00 | 260 063.00 | 727 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 107.00 | 1 813 663.00 | 1 023 444.00 | 2 837 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 214.00 | | 722 214.00 | 722 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 717.00 | 244.00 | 1 223 473.00 | 1 223 717.00 |
BZ Autres créances | 337 795.00 | | 337 795.00 | 337 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 792 398.00 | | 792 398.00 | 792 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 226.00 | 244.00 | 3 402 982.00 | 3 403 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 333.00 | 1 813 907.00 | 4 426 426.00 | 6 240 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 1 129 384.00 | 834 343.00 | | 1 129 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 853.00 | 794 891.00 | | 690 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 818.00 | 81 498.00 | | 62 818.00 |
DK Provisions réglementées | 7 165.00 | 14 330.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 185.00 | 2 031 028.00 | | 2 196 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 745.00 | 539 628.00 | | 569 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 182.00 | 419 612.00 | | 129 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 307.00 | 413 092.00 | | 298 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 300.00 | 80 306.00 | | 98 300.00 |
EA Autres dettes | 806 988.00 | 393 358.00 | | 806 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 718.00 | | | 327 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 241.00 | 1 845 996.00 | | 2 230 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 426.00 | 3 877 024.00 | | 4 426 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 874.00 | 1 465 812.00 | | 1 720 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 376.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 734.00 | | 137 373.00 | 2 837 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 84 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 2 837 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 2 736 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | 736.00 | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 991.00 | | 126 367.00 | 2 717 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 338.00 | | 10 270.00 | 104 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 900.00 | 331 863.00 | 110 100.00 | 1 591 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 232.00 | 2 100.00 | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 495.00 | 331 631.00 | 108 000.00 | 1 576 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 330.00 | | 7 165.00 | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | 4 299.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | 4 299.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 873.00 | | 11 464.00 | 18 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 307.00 | 298 307.00 | | 298 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 988.00 | 806 988.00 | | 806 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 718.00 | 327 718.00 | | 327 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 717.00 | 1 223 424.00 | 293.00 | 1 223 717.00 |
VB T. V. A. | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 558.00 | 189 374.00 | 380 184.00 | 569 558.00 |
VI Groupe et associés | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 404.00 | 1 641 585.00 | 14 818.00 | 1 656 404.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 241.00 | 1 720 874.00 | 509 366.00 | 2 230 241.00 |